Banyak trader forex berpengalaman, telah mengamati rentang karir mereka di pasar valas, bahwa intervensi oleh bank sentral, untuk mendukung atau melemahkan mata uang mereka, umumnya tidak efektif, dalam membalikkan tren pasar dalam jangka panjang. Hal Ini dapat dieksploitasi oleh trader berpengalaman dengan kekuatan yang besar. Di artikel ini kami akan menjelaskan alasannya.

Tentunya serangan intervensi mata uang resmi dapat menciptakan pantulan korektif jangka pendek yang penting atau bahkan lonjakan yang berlawanan arah.

Namun demikian, tren yang mendasari yang pada awalnya mendorong intervensi, biasanya cenderung untuk kemudian membangun kembali dirinya sendiri, setelah bank sentral akhirnya terpaksa minggir karena upaya-upayanya akhirnya dikerdilkan oleh sentimen pasar yang berlaku.

Intervensi Mungkin Memperlancar Tren tetapi Jarang Membalik Keadaan

Pada dasarnya, ketika bank sentral dan pemerintah melakukan intervensi di pasar modal, mereka melawan kekuatan pasar bebas dan harus mematuhi aturan penawaran dan permintaan, seperti halnya semua trader valas.

Kenyataannya, tindakan intervensi yang mendukung satu mata uang terhadap mata uang lain hanyalah menunda perubahan yang tak terhindarkan dari penilaian kekuatan pasar.

Tekanan ini paling sering berakhir dengan mata uang yang menjadi subjek dari kegiatan intervensi, melanjutkan tren sebelumnya, setelah jeda korektif singkat yang diprakarsai oleh intervensi resmi di pasar.

Posisi Trader Profesional Melawan Bank Sentral

Trader Forex profesional yang berpengalaman dalam menyebut pasar mata uang bahkan menggunakan intervensi bank sentral sebagai indikasi bahwa arah mata uang secara keseluruhan sudah benar.

Setelah intervensi tersebut diamati, mereka akan sering menggunakannya sebagai sinyal untuk menunggu dan memilih tempat masuk ke pasar, kemudian trading melawan bank sentral yang melakukan intervensi.

Devaluasi Pound Sterling dan Titik Akhir dari ERM

Sebagai contoh terkenal dari strategi perdagangan seperti itu, contohnya adalah trader Forex terkenal dan pendiri hedge fund Quantum, George Soros.

Soros mengambil keuntungan dari upaya Bank of England yang akhirnya sia-sia untuk melindungi posisi Pound Sterling dalam Mekanisme Nilai Tukar Eropa atau ERM pada awal 1990-an.

Soros dan Dana Quantumnya kemudian mendapat untung besar-besaran setelah Sterling mendevaluasi dan bank sentral akhirnya terpaksa menghentikan kegiatan intervensinya.

Bahkan langkah BOE, untuk menaikkan tajam suku bunga AS menjadi lebih tinggi, tidak dapat mengubah arus dan mempertahankan Pound dari tekanan spekulatif, yang dipimpin oleh Soros dan dana besarnya.

Tekanan jual ini akhirnya mengakibatkan Pound meninggalkan ERM, serta kerugian besar bagi Bank Inggris untuk dicerna.

Sejauh ini Intervensi Resmi Jepang untuk Melemahkan Yen Juga tidak berhasil

Contoh penting lain dari kurangnya keberhasilan kebijakan intervensi bank sentral adalah rekam jejak Bank of Japan atau BOJ yang sangat buruk dalam hal melemahkan kekuatan Yen Jepang yang terlihat selama tiga dekade terakhir.

Intinya, setiap kali Bank of Japan telah melangkah ke pasar mata uang untuk menjual mata uangnya, pasar USD/JPY untuk sementara waktu bangkit kembali, namun hanya untuk melihat tekanan jual lebih lanjut,yang akhirnya mengambil rate lebih rendah.

Bahkan intervensi bank sentral BOJ bersama Federal Reserve Bank A.S. dan Bank Sentral Eropa pada akhirnya terbukti tidak cocok dengan dorongan besar pasar valas untuk memperkuat Yen Jepang seperti yang dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

Secara historis, Bank of Japan terakhir melakukan intervensi di pasar valas pada 16 Maret 2004 ketika USDJPY diperdagangkan pada 109,00 dengan menjual 14,8 triliun Yen pada Q1 tahun 2004. BOJ sebelumnya telah menjual 20,4 triliun Yen selama 2003.

Terlepas dari intervensi pasar Forex yang persisten dan signifikan ini, USD/JPY terus turun selama tahun 2004, akhirnya mengakhiri tahun dengan posisi lebih rendah di 102,63.

Sebelum ini, BOJ terlihat aktif melakukan intervensi di pasar Forex selama periode dari 17 September 2001 hingga 28 Juni 2002. Bahkan Federal Reserve Bank AS turun tangan membantu untuk membantu menurunkan Yen yang kuat pada September 27 tahun 2001.

Pada saat intervensi ini, level USDJPY dekat 123,00. Intervensi bank sentral berlanjut hingga Juni 2002,namun tanpa hasil signifikan dalam pelemahan Yen.

Selanjutnya, BOJ terlihat menjual Yen delapan belas kali selama periode dari Januari, 1999 hingga April, 2000. Bahkan ketika dibantu oleh Fed dan Bank Sentral Eropa pada satu kesempatan, BOJ gagal membendung penguatan pasar Yen yang akhirnya diperdagangkan ke level 102 pada bulan April 2000.

Lebih jauh ke belakang pada tahun 1995, Yen Jepang diperdagangkan ke level tertingginya karena USDJPY jatuh ke 79,75 pada tanggal 1 April tahun itu meskipun intervensi bank sentral berulang oleh BOJ dan Fed A.S.

Bagaimanapun, Dana Intervensi Jepang yang diberitakan Saat ini mengesankan

Faktor penting yang berkontribusi pada kesuksesan BOJ ke depan adalah perkiraan pasar bahwa bank sentral Jepang menyimpan sekitar $ 10 triliun Yen dan menunggu untuk dijual seperlunya untuk membantu melemahkan Yen.

Pejabat keuangan Jepang juga secara lisan membantu BOJ dalam kegiatan intervensi dengan menarik garis dukungan psikologis yang tidak terlihat di level 82,00 untuk USD / JPY.

Titik yang agak arbitrer ini berada tepat di bawah level terendah 15 tahun terakhir di level 82,87 yang terlihat pada pertengahan September 2010 segera sebelum pertarungan awal intervensi BOJ terjadi.

Pembelian selanjutnya oleh bank sentral sekitar $ 10 miliar versus Yen di pasar valas, menurut perkiraan pasar, kemudian membantu membawa rate-nya naik tajam ke level 85,92.

Intervensi Gagal untuk pembalikan Tren Yang Kuat, Belum Menguntungkan Yen

Meskipun baru-baru ini intervensi yang didorong oleh pengerahan USD / JPY masih gagal untuk membalikkan pasangan downtrend yang berlaku, hal itu membawa suku bunga lebih tinggi secara signifikan untuk menguji key downward sloping trend line  yang saat ini menunjukkan resistensi signifikan terhadap pengerahan USD / JPY.

Jika garis downtrend ini akhirnya tertembus, kenaikan suku bunga akan berlanjut, kemudian kemungkinan besar yang akan terjadi adalah membenarkan penjualan Yen BoJ saat ini untuk membantu menopang USD / JPY.

Namun demikian, jika key line terus bertahan, BOJ mungkin akan perlu lagi menunjukkan wajahnya di pasar valas untuk membantu menjaga Yen dari penguatan lebih lanjut.

Investor Global Mencari Keamanan dalam Yen dan Franc Swiss

Baru-baru ini terlihat kekuatan dalam Yen, yaitu kemunculan besar penolakan resiko aliran aset ke pasar investasi Jepang.

Pada dasarnya, karena kewaspadaan investor yang terus-menerus tentang nasib Dolar AS (sebagian disebabkan oleh melemahnya ekonomi AS, serta rekor defisit anggaran dan perdagangan AS), maka investor global (terutama yang mencari keamanan) telah memindahkan aset keluar dari Dolar AS ke dalam Yen Jepang dan juga Franc Swiss.

Kedua mata uang ini, sekarang sering dianggap sebagai tempat yang relatif aman, di lingkungan investasi global yang semakin berisiko, yang dihasilkan dari ekonomi yang terus-menerus lemah,di Amerika Serikat, yang dipimpin oleh penurunan pasar perumahan.

Selain itu, sebagian besar sebagai akibat dari krisis utang negara baru-baru ini di Eropa yang dipicu oleh Yunani mengalami masalah utang pada awal 2010, banyak investor juga telah keluar dari aset mata uang Euro. Efek keseluruhan dari keluarnya aliran modal dari Euro ini adalah aset berbasis Yen dan Franc Swiss cenderung menjadi penerima manfaat yang paling umum.

Pelarian ke sejumlah investor internasional, telah menghasilkan aliran besar ke kedua mata uang safe haven ini sejak 2008.

Pertanyaan pentingnya adalah mengenai efektivitas upaya intervensi BOJ baru-baru ini, apakah aliran modal besar-besaran ke Yen, akan dipertahankan dalam menghadapi ketidaksetujuan terhadap kekuatan Yen, di pihak Bank Jepang.

Jika aliran ini benar-benar bertahan, maka BOJ kemungkinan besar pada akhirnya harus mundur karena bahkan upaya yang tampaknya mengesankan tidak dapat mengubah gelombang besar sentimen investor internasional yang saat ini mendominasi pasar valas.

Semua ini menunjukkan bahwa bank sentral hanya memiliki sedikit keberhasilan dengan intervensi mereka untuk menghadapi tren pasar yang kuat berdasarkan fundamental.

(Yn)

Sebagai hasil dari komoditas internasional dan aktivitas perdagangan produk jadi, mata uang negara-negara utama dunia biasanya tetap diminati dan terlihat aktif diperdagangan pasar Forex.

Faktor lain yang mendorong trading Forex adalah kenyataan bahwa pasar Forex aktif sepanjang waktu, lima hari seminggu.

Pasar Forex terdiri dari beragam peserta, banyak di antaranya memiliki kebutuhan komersial untuk membeli atau menjual mata uang. Namun demikian, lebih banyak lagi pelaku pasar Forex mengambil bagian dengan tujuan tunggal untuk menghasilkan keuntungan dari transaksi Forex.

Juga, pasar Forex telah tumbuh luas sejak nilai tukar mulai melayang di era modern di awal tahun 1970-an. Bagian berikut akan menjelaskan tentang pasar Forex dan beberapa faktor di balik pertumbuhan yang luar biasa ini.

Mata Uang dan Pusat Utamanya

Saat ini, sekitar 60% dari aktivitas perdagangan forex difokuskan di tiga pusat perdagangan utama. Terdaftar sesuai dengan urutan pentingnya dalam hal volume transaksi, pusat-pusat ini adalah London, New York dan Tokyo.

Mata uang utama yang diperdagangkan di pusat-pusat tersebut adalah Dolar AS, Euro, Yen Jepang, dan Poundsterling Inggris. Mata uang sekunder aktif meliputi Franc Swiss, Dolar Australia, Dolar Kanada, dan Dolar Selandia Baru.

Ukuran dan Produk yang Diperdagangkan di Pasar Forex

Omset global rata-rata harian di pasar Forex diperkirakan melebihi $ 3 triliun, menjadikan pasar Forex sebagai pasar keuangan terbesar di dunia.

Laporan volume harian dari produk forex yang diperdagangkan adalah sebagai berikut:

Swap Forex: $ 1,7 triliun
Spot Trades: $ 1,0 triliun
Forward Outrights: $ 0,4 triliun
Opsi Mata Uang: $ 0,2 triliun

Pertumbuhan Pasar Forex yang Dramatis

Perdagangan di pasar Forex telah bertumbuh secara dramatis sejak nilai tukar mulai melayang lagi di awal tahun 1970-an. Misalnya, omset pasar forex harian pada tahun-tahun berikutnya diperkirakan sebesar:

1977: $ 5 miliar
1987: $ 600 miliar
1992: $ 1 triliun
2000: $ 1,5 triliun
2007: $ 3 triliun

Faktor Pertumbuhan Forex

Ada sejumlah faktor yang telah mempengaruhi pertumbuhan tajam dalam aktivitas perdagangan Forex yang terlihat selama beberapa tahun terakhir ini. Diantaranya :

Volatilitas – perubahan nilai tukar dan suku bunga telah meningkat dalam ukuran dan frekuensi, sehingga meningkatkan peluang bagi para pedagang.

Globalisasi – Perdagangan internasional produk jadi dan komoditas telah tumbuh secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, karena perusahaan sekarang berbelanja di pasar global untuk barang dan jasa yang mereka butuhkan. Semakin banyak peningkatan perdagangan internasional, semakin besar kebutuhan Forex untuk menyelesaikan transaksi tersebut.

Kesadaran Risiko – perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia semakin menyadari bagaimana pergerakan Forex yang merugikan dapat memengaruhi profitabilitas mereka secara keseluruhan. Ini telah meningkatkan permintaan untuk produk lindung nilai Forex seperti opsi forward dan currency.

Investasi Internasional – Investor semakin mencari hasil yang lebih baik di luar negeri, serta peluang apresiasi mata uang.

Akses Informasi – Era modern telah secara dramatis meningkatkan akses ke informasi pasar, berita tepat waktu, dan alat analisis fundamental lainnya.

Komunikasi yang Lebih Baik – Juga, Internet telah membuat perdagangan Forex jauh lebih mudah diakses oleh para pedagang individu.

Daya Komputasi Yang Lebih Besar – Kemajuan dalam teknologi komputasi yang diterapkan pada sistem perdagangan otomatis dan pemrosesan perdagangan elektronik telah memungkinkan untuk melaksanakan sejumlah besar transaksi Forex dengan lebih cepat dan lebih andal. Juga, penggunaan komputer untuk manajemen risiko dan perangkat lunak analisis teknis telah sangat meningkatkan kecanggihan proses analisis perdagangan.

Manfaat Likuiditas di Pasar Forex

Arti likuiditas di dunia trading mengacu pada seberapa banyak aktivitas trading  yang terjadi dalam suatu aset selama jangka waktu tertentu, serta kemampuan untuk mengkonversi aset menjadi posisi tunai dengan cepat.

Misalnya, pasar real estat tidak memenuhi syarat sebagai pasar yang sangat likuid. Dalam beberapa kasus waktu antara memiliki aset dan melikuidasi properti bisa memakan waktu bertahun-tahun. Berbeda dengan forex, pengiriman spot umumnya memakan waktu penyelesaian dua hari, kecuali untuk Dolar AS versus Dolar Kanada yang bisa satu hari saja.

Mengapa likuiditas penting bagi Trader? Karena pasar yang likud mencegah kekosongan harga pasar, di mana kurangnya order Buy atau Sell dapat membuat perubahan harga yang liar. Juga, pasar yang likuid menjamin tingkat keteraturan tertentu.

Likuiditas juga memberikan Trader biaya eksekusi yang lebih rendah dan spread bid / ask yang lebih ketat yang juga berkontribusi untuk menjaga agar biaya keseluruhan trader turun.

Namun demikian, bahkan pasar mata uang yang besar dapat menjadi tidak likuid pada waktu-waktu tertentu. Meskipun jarang, ini dapat terjadi karena peristiwa ekonomi, politik atau berita lainnya atau aksi harga yang sangat fluktuatif.

Keanekaragaman dalam Instrumen Perdagangan

Selain dalam hal likuiditas yang tidak bisa ditandingi di pasar forex, sejumlah opsi perdagangan yang berbeda ada untuk trader yang serius. Berbagai jenis kontrak yang diperdagangkan pada mata uang meliputi:

Spot trades

Futures

Forwards

Swaps

Contracts for Difference

Currency Exchange Traded Funds or ETFs

Options, both Vanilla and Exotics

Selanjutnya, berbagai kombinasi kendaraan perdagangan valas di atas dapat dimasukkan ke dalam strategi perdagangan mata uang untuk memaksimalkan keuntungan dan mengelola risiko sesuai dengan pandangan pasar tertentu.
Secara keseluruhan, pasar Forex menawarkan banyak keuntungan bagi trader pribadi dan institusi.

(Yn)

Para Pemain Forex yang telah sukses dalam karirnya sebagian besar mendedikasikan pengetahuan dan waktunya guna mengembangkan dunia trading dan investasi seperti mendirikan perusahaan investasi, menjadi konsultan, komentator di berbagai media investasi dan bisnis, menulis buku, dan lain sebagainya. Kita dapat mengambil keuntungan positif dari kisah perjalanan karir dan pertimbangan mereka tentang dunia trading dan investasi. Namun Pemain Forex suksespun pernah sesekali pernah mengalami kegagalan, sama halnya dengan kita. Karena itu kita akan belajar dari nasihat pada Pemain Forex sukses ini.

Berikut ini beberapa nasihat dari Pemain Forex sukses dunia yang dapat membuat Kalian tetap bersemangat dalam trading:

1. George Soros

Disebut sebagai THE MAN WHO BROKE THE BANK OF ENGLAND

“Saya hanya dapat berhasil karena saya tahu letak kekeliruan saya. Saya menyelamatkan diri saya dengan menyadari kekeliruan saya. Kalian juga begitu, ketahui dan akui kekeliruan yang Kalian buat, batasi kerugian, dan beranjak ke langkah logis selanjutnya.”

Seperti ungkapan lama menyebutkan, “Cut your losses short and let your keuntungans run”. Saat Kalian sudah tahu posisi Kalian loss, jangan biarkan posisi itu terlalu lama.

2. Stanley Druckenmiller

Seorang filantropis yang sudah 30 tahun berinvestasi dalam pasar trading forex. Dia juga murid dari George Soros.

“Berpusatlah pada bank sentral dan berpusat pada likuiditas pasar. Banyak orang yang hanya berpusat pada keuntungan yang didapat dan melakukan hal-hal konvensional. Likuiditaslah yang dapat menggerakan market.”

Cari tahu kapan waktu rilis data penting pada likuiditas pasar dengan menggunakan trading tools Calender Economy yang ditawarkan pialang Kalian untuk Trading pada Momen yang Tepat.

3. Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones II ialah investor dan Pemain Forex profesional, pendiri dan presiden Tudor Investment Corporation, sebuah perusahaan hedge fund multi milyard dollar. Pendapatan pribadinya sejumlah US$ 6.3 milyard pada tahun 2009 dan masuk dalam urutan 336 orang terkaya dunia menurut versi majalah Forbes Maret 2012.

Nama Paul Tudor Jones dikenal dunia saat ia dapat dengan tepat memperkirakan terjadinya crash di pasar saham dunia pada Senin 19 Oktober 1987 atau yang dikenal sebagai Black Monday 1987.Kejatuhan harga saham dunia, dimulai dari Hongkong menyebar ke Eropa dan akhirnya menghantam Amerika Serikat yang menyebabkan indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun hingga 508 point ke angka 1738.74 atau 22.61%. Jones sendiri justru berhasil meraup keuntungan yang luar biasa dengan melakukan aksi jual dalam volume yang sangat besar.

Strategi tradingnya ia ungkap dalam film produksi PBS 1987 yang berjudul ‘PEMAIN FOREX: The Documentary’. Film ini sempat menggemparkan dunia trading saat itu karena menguraikan secara detail manajemen resiko yang diterapkan dan dianggap sebagai strategi ‘holy grail’ ala Paul Tudor Jones. Sayangnya, pada tahun 1990, Jones meminta film tersebut ditarik dari peredaran dan ia sendiri telah membeli hampir semua copy film tersebut.

Terkenal dengan ketepatan ramalanya soal crash di pasar saham dunia pada Senin 19 Oktober 1987 atau dikenal sebagai Black Monday 1987.

“Saya juga sering mengalami loss, tapi saya tidak pernah memperhitungkan kekeliruan yang telah saya lakukan sebelumnya. Karena saya pikir bahwa yang lebih penting ialah apa yang akan saya lakukan selanjutnya.”

Inilah mengapa membuat trading plan sangat penting dan harus dilakukan setiap Pemain Forex. Secara umum setiap Pemain Forex memiliki trading plan yang hampir sama..

4. Bill Lipschutz

Seorang veteran Pemain Forex yang dijuluki sebagai The Sultan of Currency. Dia pernah dilantik sebagai Pemain Forex Monthly Hall of Fame pada Oktober 2006 oleh majalah Pemain Forex Daily.

“Sebuah kekeliruan jika hanya berpusat pada keuntungan yang didapat. Kesuksesan seorang Pemain Forex sebenarnya melihat uang sebagai sesuatu yang harus dipertahankan nilainya dan untuk mendapatkan kepuasan dari hasil trading itu sendiri.”

Saat Kalian ingin mempertahankan uang Kalian, pelajari dulu bagaimana entry posisi dengan level take keuntungan dan stop loss yang tepat.

5. Michael Marcus

Dikenal sebagai THE BIGGEST FOREX PEMAIN FOREXS IN THE WORLD, ALONG WITH BANKS dan pernah menjadi Pemain Forex currency utama di perusahaan Commodities Corporation.

Selama 10 tahun sebagai Pemain Forex di Commodities Corp., Marcus mengembangkan dana $30,000 menjadi $80 juta, sekitar 2500 kali lipat!!

“Saat Kalian merugi, maka akan menimbulkan elemen negatif dalam psikologi Kalian yang mengarah pada sikap pesimis. Untuk menjadi seorang Pemain Forex yang sukses butuh suatu keberanian: keberanian untuk mencoba, keberanian untuk gagal, keberanian untuk sukses, dan keberanian untuk terus berjuang meskipun dalam kondisi yang sulit.”

Rutin mengevaluasi trading dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan performa trading Kalian. Apakah Kalian sudah menghindari 4 hal ini untuk sukses dalam trading?

Kalian tidak akan pernah tahu kapan kesuksesan itu datang tanpa langkah awal untuk memulai. Wujudkan kesuksesan Kalian dengan memulai langkah awal membuat akun demo dahulu.

(Yn)

Banyak trader forex telah belajar menggunakan fibonacci retracement dan proyeksi ketika melakukan trading.Namun demikian, tidak semua dari mereka menyadari bahwa mereka menggunakan elemenTeori Elliott Wave dalam proses melakukannya.

Pada tahun 1940, R. N. Elliott meningkatkan prinsip-prinsip Gelombang Teori awal untuk memasukkan angka Fibonacci. Dia melakukannya karena dia mencatat bahwa psikologi massa yang mendasari pergerakan pasar menunjukkan kecenderungan untuk mengulang dari waktu kewaktu.

Pada dasarnya, Elliott mengaitkan pengulangan ini dengan urutan angka penting yang oleh matematikawan Bigollo, juga dikenal sebagai Fibonacci, terkait dengan peningkatan reproduksi populasi teoritis kelinci.

Sejarah Urutan Fibonacci dan Cara Menghasilkannya

Urutan Fibonacci terkenal awalnya berasal dari pertanyaan hipotetis yang melibatkan reproduksi kelinci yang diajukan oleh Leonardo Pisano Bigollo, seorang Italia yang juga dikenal sebagai Fibonacci. Dia melakukannya dalam buku berjudul Liber Abaci yang diterbitkannya pada awal tahun 1.200-an.

Pada dasarnya, untuk menghasilkan deret Fibonacci, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini:

(1) Mulailah dengan sepasang kelinci yang masih muda, satu jantan dan satu betina.

(2) Kemudian Anda menunggu satu bulan sebelum membiakkannya.

(3) Kemudian Anda menunggu satu bulan bagi mereka untuk memiliki sepasang bayi – satu perempuan dan satu laki-laki.

(4) Kemudian Anda menunggu satu bulan ketika pasangan yang asli memiliki bayi, tetapi bayi mereka tidak.

(5) Kemudian Anda menunggu satu bulan ketika pasangan yang asli memiliki bayi, demikian juga bayi pertama mereka, tetapi bukan pasangan kedua mereka.

(6) Ulangi proses itu berulang-ulang sampai Anda lelah.

(7) Asumsikan bahwa tidak ada kelinci yang mati.

(8) Hitung berapa banyak kelinci yang ada di akhir setiap bulan.

Langkah-langkah (1) dan(2) akan menghasilkan dua angka pertama dalam urutan Fibonacci, yaitu 1 dan 1.

Langkah (3) akan menghasilkan angka berikutnya, yaitu 2 (satu pasangan asli dan satu pasang kelinci bayi dari lawan jenis).

Langkah (4) akan menghasilkan angka berikutnya, yaitu 3 (satu pasangan asli, pasangan bayi pertama mereka, dan sepasang bayi kedua dari pasangan asli).

Langkah (5) akan menghasilkan angka berikutnya, yaitu 5 (satu pasangan asli, pasangan bayi pertama mereka, pasangan kedua bayi mereka, dan sepasang bayi baru dari pasangan asli dan pasangan bayi pertama.)

Dan seterusnya…

Akhirnya Anda mungkin mencatat jalan pintas yang penting, yaitu Anda dapat menghitung jumlah pasangan kelinci saat ini dengan menambahkan bersama dua angka sebelumnya. Ini menghasilkan urutan Fibonacci tak terbatas sebagai berikut:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Bagaimana Derajat Fibonacci Berhubungan denganTeori Elliott Wave

Ketika urutan numerik ini berlangsung, hal yang sangat menarik terjadi. Rasio satu angka dibagi dengan angka berikutnya dalam urutan mendekati 0.618, yang disebut Emas Berarti yang menghasilkan terbalik sekitar 1.618. Selanjutnya, rasio satu angka yang terlihat dua lebih lanjut dalam urutan mendekati 0,382,  sementara tiga pendekatan lebih lanjut 0,236.

Dengan penambahan rasio 0,5 dan (1-0.236) = 0,764 rasio, ilmu fibonacci retracements sebagai elemen kunci dari analisis teknis forex didirikan oleh Elliott ketika ia mengamati bahwa pergerakan pasar utama akan cenderung dikoreksi oleh derajat yang memperkirakan rasio Fibonacci dari langkah tersebut.

Pada dasarnya, dengan terlebih dahulu mengalikan tingkat langkah awal dengan rasio ini dan kemudian memproyeksikannya kearah yang berlawanan dari pergerakan harga titik akhir, Elliott menemukan bahwa pedagang dapat menghitung serangkaian kemungkinan target retracement.

Proyeksi Fibonacci

Lebih lanjut, Elliott mengamati bahwa gelombang impulsive dalam tren yang sedang berlangsung cenderung berhubungan satu sama lain baik pada rasio 1: 1 atau 1: 2, atau dengan menambahkan rasio Fibonacci, untuk mendapatkan 1: 1,236, 1: 1,382, 1: 1,5, 1: 1.764, dan seterusnya.

Ini berarti apa yang disebut proyeksi Fibonacci dapat dihitung dari akhir koreksi intervensi untuk menentukan tingkat kemungkinan impuls sekali lagi satu atau dua impuls sudah diketahui.

Teknik analisis teknis yang penting ini dapat memberikan  pedagang forex dengan tujuan harga yang berguna untuk kedua gelombang impulsive dan korektif ketika mereka membentang dari waktu kewaktu.

(Yn)

Oscillator memberikan nilai batas trader yang dapat dia gunakan untuk mengevaluasi price action.Harga mata uang adalah angka, dan jangkauannya tidak terbatas (dapat berpindah antara nol dan tak terhingga).Tidak mungkin menentukan tinggi dan rendah pada rentang tersebut, dan oscillator digunakan untuk mengatasi masalah ini.

Divergensi dan konvergensi, sebagaimana diistilahkan, diadakan untuk memberikan penawaran nilai prediktif oleh analis teknis, karena kemunculannya kurang umum daripada gerakan paralel biasa dari tren dan osilator.

Mari kita periksa sebentar.

Divergensi dan konvergensi

Suatu divergensi terjadi ketika suatu titik tinggi baru dalam suatu tren harga tidak dikonfirmasikan oleh tinggi baru yang sesuai pada osilator, tetapi sebaliknya bertentangan dengan osilator yang mencatat nilai rendah yang baru.Kebalikannya, konvergensi, terjadi ketika posisi terendah berturut-turut berkontradiksi dengan tertinggi berturut-turut pada osilator.

Divergensi atau konvergensi dapat terjadi pada semua jenis oscillator, dan mereka menandakan bahwa tren dalam bahaya kehilangan kekuatan, bahkan mungkin berbalik. Seperti biasa, sinyal yang mereka pancarkan akhirnya dapat dengan mudah dibantah oleh price action, dan trader  harus selalu berhati-hati ketika menafsirkannya. Meskipun demikian, pola seperti itu dapat memberikan peringatan dini dari pembalikan tren akhir terutama ketika mereka didukung oleh jenis data lain yang disediakan oleh metode lain.

Divergensi bullish dianggap sebagai sinyal pembalikan atau konsolidasi tren naik. Karena oscillator gagal untuk mengkonfirmasi price action, analis teknis akan menyarankan bahwa pelaku pasar yang mendorong tren hampir kehabisan tenaga, dan kecenderungannya tidak mungkin dipertahankan tanpa adanya guncangan, sehingga untuk berbicara, seperti berita acara, likuiditas baru, dan sebagainya. Secara umum, divergensi adalah tanda bahwa, sementara kecepatan tren mungkin masih sehat, akselerator price action melemah. Divergensi dan konvergensi diyakini memberi tahu kita bahwa kekuatan latar belakang yang menciptakan momentum tidak lagi ada, dan terserah kepada trader  untuk menafsirkan sinyalnya.

Konvergensi bearish adalah kebalikan dari divergensi bullish, dan tren pada oscillator dan price action bertemu satu sama lain, menandakan kemungkinan pembalikan mendasari adanya trend bearish.

Garis sejajar

Skenario ketiga mengenai tandingan antara osilator dan price action adalah munculnya garis paralel.Karena sebagian besar waktu trend adalah harga, garis paralel adalah fenomena yang paling umum di pasar, dan akibatnya nilai prediktif mereka bahkan lebih terbatas daripada konvergensi atau divergensi.Sebagian besar Sinyal mereka adalah tren harga yang masih utuh dan osilator tidak memberikan tanda-tanda yang cukup untuk arah akhirnya.

Osilator jenis apa yang paling berguna untuk trader? Secara konsisten digunakan, indikator apa pun dapat membantu dalam menggambarkan pola teknis di balik price action. Dengan kata lain, selama trader tidak menggunakan berbagai jenis indikator untuk menganalisis periode yang berbeda dari tren, gambaran teknis dapat digunakan dalam menentukan arah pergerakan harga, dan mungkin kekuatannya. Meskipun tentu saja benar bahwa indikator yang berbeda akan lebih berhasil pada periode waktu yang berbeda, periode keberhasilannya bersifat arbitrer, dan trader  tidak boleh terganggu dengan mencari indikator yang benar untuk “momen”. Strategi berdasarkan analisis teknis tidak akan berhasil jika tidak memberi ruang bagi fakta bahwa osilator, dan jenis indikator lainnya tidak sempurna.

Osilator telah diterima secara umum di kalangan trader  selama bertahun-tahun, dan kami akan memeriksa beberapa dari mereka.

RSI

RSI adalah indikator populer yang banyak digunakan baik oleh analis profesional maupun amatir karena kejelasannya dan tanda-tanda langsung yang dihasilkannya. Ini diciptakan pada tahun 1978 oleh J. Welles Wilder, seorang insinyur mekanik dan komoditas trader  , yang juga merupakan penemu dari Average True Range, Directional Movement dan Parabolic Stop and Reverse.

RSI tergantung pada rumus sederhana, dan ada banyak sumber di internet di mana pembaca yang penasaran dapat belajar tentang matematika. Namun, pengetahuan matematika semacam itu hampir tidak diperlukan oleh trader, karena indikatornya sangat halus dan sesederhana mungkin, dan sangat tidak mungkin bahwa perubahan apa pun pada mekanika internalnya akan menghasilkan perubahan signifikan dalam laba.

Secara umum, sinyal beli dihasilkan ketika RSI di atas 30 dan naik, dan sinyal jual dihasilkan ketika indikator di bawah 70 dan jatuh. Dalam contoh di bawah ini, RSI menghasilkan sinyal beli pada 20 karena pasar yang dianalisis seharusnya menjadi pasar bearish; karena pasar lebih cenderung memiliki jumlah penjual yang lebih besar, kami hanya ingin membeli pada sinyal beli terkuat, dan RSI pada 20 lebih kuat daripada RSI pada 30. Jika pasar telah menjadi pasar bullish, kita bisa memegang sinyalbeli pada 30, tetapi pindahkan garis pemicu untuk pesanan jual ke 80 untuk memberi kurang kepercayaan kepada sinyal kontrater yang dihasilkan oleh indikator ini. Dalam arti yang sama, tingkat pemicu standar pada 70 dan 30 paling cocok untuk pasar yang beragam yang tidak memiliki potensi untuk keluar, setidaknya menurut analisis kami.

Williams% R (kisaran persentase)

Indikator ini dikembangkan oleh Larry Williams, yang merupakan pemenang pertama dan sejauh ini yang paling sukses dari Kejuaraan Dunia Perdagangan Berjangka pada tahun 1987.Dia mampu mengubah akun real $ 10.000 menjadi lebih dari satu juta dolar dalam perjalanan satu tahun. Yang cukup menarik, putrinya Michelle Williams juga memenangkan kontes yang sama pada tahun 1996 dengan mengubah $ 10.000 menjadi $ 100.000, yang merupakan hasil terbaik kedua dalam sejarah kompetisi.

Indikator mengurangi tinggi n-hari sebelumnya (jumlah n ditentukan oleh trader ) dari harga penutupan hari ini, dan kemudian membandingkan selisihnya dengan rentang tinggi-rendah dari periode n-hari. Hasilnya, yang merupakan angka antara 0 dan -100), kemudian digunakan untuk mencapai kesimpulan tentang arah tren. Periode favorit Larry Williams adalah sepuluh hari, dan periode yang lebih lama akan memberikan sinyal yang lebih aman (tetapi nanti), sementara periode yang lebih pendek akan memberikan hasil yang lebih akurat tetapi kurang dapat diandalkan.

Seperti RSI, konvensi adalah untuk menganggap tingkat di atas -20 sebagai sinyal jual, sambil mempertimbangkan tingkat indikator di atas -80 sebagai sinyal beli.

Jika Anda ingin tahu tentang perbedaan antara menggunakan indikator ini daripada RSI, kami dapat memberi Anda sedikit panduan. Osilator Williams pada dasarnya adalah versi RSI yang jauh lebih sensitif dan mudah berubah-ubah. Sementara RSI didasarkan pada rata-rata bergerak (dan karenanya jauh lebih lancar), osilator Williams didasarkan langsung pada aksi harga, dan jadi lebih rentan untuk menghasilkan lebih banyak sinyal palsu dan bertentangan.

Penemunya, Larry Williams, mengatasi masalah ini dengan menerima sinyal hanya pada tingkat yang sangat ekstrim: ia akan bertindak hanya jika nilai indikator mencapai -100 (bukan yang disebutkan di atas -80), dan tinggal di sekitar level itu selama lima hari , sebelum memutuskan order beli, dan melakukan reverse untuk order jual. Dengan demikian ia dapat memanfaatkan sensitivitas harga dari indikator, juga harapannya sambil menghindari  sinyal palsu dan volatilitas.

Stokastik

Osilator stokastik diciptakan oleh George Lane, seorang ahli teori Elliot Wave, pada tahun 1950-an. Tujuannya adalah untuk melihat bagian atas dan bawah dalam tren yang sedang berkembang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi itu juga mungkin dapat digunakan untuk efek yang lebih baik, di berbagai pasar.

Osilator stokastik memiliki komponen cepat (% K) dan lambat (% D), dan interaksi antara keduanya membentuk dasar analisis. Seperti biasa, Anda tidak perlu membahas detail rumus, karena asas yang mendasarinya mudah dipahami bahkan tanpa penggunaan matematika apa pun.

Komponen cepat (% K) dari indikator hanyalah Williams% R oscillator, meskipun skalanya dibalik menjadi 0-100, daripada yang tidak biasa – 100 hingga 0 dari indikator asli. Komponen lambat (% D) adalah SMA (simple moving average) dari komponen% K. Karena dengan rata-rata pergerakan yang sederhana, sinyal beli atau jual dihasilkan ketika Price action bergerak lebih cepat melintas di atas atau di bawah SMA yang lebih lambat, seharusnya mudah untuk memahami mengapa sinyal yang sama dihasilkan ketika komponen cepat (% K) sama melintas di atas atau di bawah komponen lambat (% D), yang merupakan SMA dari% K.

(Yn)