Alat Analisa Teknikal Trading Forex

Metode trading forex yang sangat populer melibatkan penggunaan teknikal analisa untuk menghasilkan sinyal buy dan sell.

Trader valas yang menggunakan teknikal analisa sering menggunakan pola harga khusus yang dapat dikenali di grafik atau indikator yang dihitung dari pengamatan pasar seperti price action untuk memberi mereka rasa arah pasar masa depan.

Beberapa metode trading teknis yang paling sering digunakan dibahas lebih lanjut di bagian di bawah ini.

Level Support dan Resistance

Karena siapa pun dalam bisnis akan mengatakan kepada Anda “beli pada harga rendah dan jual pada harga tinggi” adalah semua yang harus Anda lakukan untuk menjadi sukses dalam trading. Tentu saja, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Namun demikian, seorang analis teknis yang dengan hati-hati meninjau grafik harga dapat menentukan pada level berapa supply telah habis dan harga yang lebih tinggi diperlukan untuk merangsang lebih banyak supply; dan di mana permintaan telah penuh, dan harga perlu dikurangi untuk menciptakan lebih banyak permintaan.

Level ini biasanya disebut level support dan resistance dan biasanya digunakan dalam interpretasi grafik harga.

Pola Grafik

Banyak trader forex teknis secara teratur membaca grafik dari nilai tukar untuk pasangan mata uang tertentu yang diplot dari waktu ke waktu. Mereka mencari pola grafik klasik dalam proses pembentukan.

Pola-pola ini mungkin termasuk triangles, double tops dan bottom, head and shoulder tops dan bottoms, flags, pennants dan wedges. Mereka mungkin juga mencari rentang trading, serta tren dan channel pada chart.

Sebagian besar pola grafik klasik ini memiliki nilai prediktif setelah pola memecah tingkat tertentu yang terdefinisi dengan baik dan kemudian menetapkan apa yang disebut “pergerakan terukur” sebagai target untuk aksi harga berikutnya.

Menghitung Gelombang

Elliot Wave Theory didasarkan pada pengamatan pola gelombang berulang dan juga menggunakan rasio dari urutan angka Fibonacci untuk menentukan retracement dan proyeksi proyeksi gelombang. Secara umum, teori ini mempostulatkan pasar tren lima gelombang, diikuti oleh gerakan koreksi tiga gelombang.

Moving Averages

Moving average dihitung dengan mengambil rata-rata harga yang diamati dalam jangka waktu tertentu karena berkembang selama rentang periode waktu. Mereka dapat sederhana, eksponensial atau tertimbang, di mana banyak berat umumnya akan diberikan kepada data harga yang lebih baru.

Konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak menghasilkan sinyal trading dan ini dapat diukur lebih akurat dengan menggunakan indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Osilator

Indikator teknis ini biasanya memberikan indikasi momentum harga kepada trader dan / atau kondisi oversold atau overbought di pasar, dan mereka umumnya diukur pada skala 0 hingga 100%.

The Stochastics Oscillator adalah contoh populer dari indikator momentum. Pada dasarnya premis adalah dalam tren naik, harga cenderung dekat di bagian yang lebih tinggi dari rentang hari untuk sinyal momentum ke atas. Dalam tren turun, harga penutupan cenderung ditutup di kisaran bagian bawah pada hari itu, dengan demikian menunjukkan momentum ke bawah.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI adalah indikator yang berguna untuk kondisi pasar overbought atau oversold, dan seperti semua oscillator terikat berfluktuasi antara nilai 0 dan 100.

Jika RSI menunjukkan angka lebih tinggi dari 70, maka pasar dianggap overbought, tetapi jika jumlahnya di bawah 30, maka pasar dianggap oversold.

 

 

(Yn)

Tips Menggambar Garis Tren Forex

Penggambaran garis tren Forex adalah alat penting dalam analisis perdagangan forex. Garis tren memungkinkan Anda melihat titik support dan resistance pada grafik. Ini kemudian digunakan untuk membantu Anda menentukan jenis aktivitas perdagangan apa yang harus dikejar. Penggambaran garis tren sangat disarankan untuk analisis yang tepat dari aktivitas pasar jangka pendek dan jangka panjang.

Pertama-tama, mari kita bahas gagasan support dan resistensi. Jika Anda melihat pada ruangan yang Anda tempati, maka yang menjadi langit-langinya adalah poin resistance. Ketika pasar tidak naik, kami menyebutnya ” hitting a resistance point “. Sebagai trader, Anda ingin pasar “mendorong ” titik resistance atau titik support. Titik support adalah lantai di dalam ruangan. Ini adalah “dukungan” dari sisi bawah terhadap fluktuasi harga. Ketika Anda mulai menggambar garis tren, itu akan membuatnya mudah untuk menemukan titik support dan resistance. Garis tren akan memungkinkan Anda untuk melihat arah keseluruhan posisi dan kemudian akan mengarahkan Anda ke titik support dan resistence.

Hal pertama yang akan Anda lihat adalah menempatkan garis tren Anda pada titik-titik bawah dari tren naik. Anda membutuhkan setidaknya tiga poin sepanjang tren untuk memiliki garis tren yang valid. Perlu diingat, semakin banyak poin yang Anda miliki dan semakin lama periode waktu yang Anda kerjakan, semakin akurat garis tren Anda. Namun, Anda juga dapat menyesuaikan lingkup keseluruhan dari tren jangka pendek hingga menengah dan panjang. Saat Anda melacak posisi di pasar apa pun dan menetapkan garis tren, perhatikan bahwa garis dapat bergerak. Saat titik-titik menyesuaikan ke atas dan ke bawah, cukup tarik kembali garis tren Anda termasuk poin baru. Setelah Anda menemukan arah baru, titik support dan resistance akan membantu Anda mengantisipasi kenaikan atau penurunan harga yang lebih signifikan. ” Breakthroughs ” yaitu  ketika pasar bergerak cepat melalui support atau resistance – merupakan peluang terbaik untuk mendapatkan keuntungan, karena mereka menghasilkan perubahan harga yang sangat cepat.

Penggambaran garis tren Forex bekerja terbalik dengan tren menurun. Saat Anda meninjau posisi yang memiliki kemiringan ke bawah secara keseluruhan ke titik harga, Anda akan menempatkan garis tren di sepanjang poin teratas dari chart. Ini akan menunjukkan bahwa poin harga naik masih menurun secara keseluruhan. Sekali lagi Anda akan melihat minimal tiga poin untuk mendapatkan garis tren yang valid.

Saat kita menyelesaikan kiat-kiat ini pada gambar garis tren forex, kita harus mempertimbangkan beberapa peringatan. Hal pertama yang perlu diingat adalah bahwa ketika aktivitas posisi memecah garis tren satu atau yang lainnya, Anda tidak dapat secara otomatis mengasumsikan bahwa tren telah berakhir dan bahwa terjadi pergeseran. Kecenderungan apa pun hanya akan berlangsung sangat lama. Lanjutkan menyesuaikan garis tren Anda sampai Anda benar-benar melihat garis berayun sepenuhnya dari satu arah ke arah lainnya. Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa curam garis tren. Garis yang lebih seimbang akan cenderung lebih akurat. Jika Anda menemukan garis tren yang sangat curam, pasar berubah sangat cepat, atau Anda salah menggambar garis. Sejumlah besar garis tren yang curam mungkin menunjukkan masalah dalam metode Anda.

Petunjuk Teknis Analisis Trading Dasar

Banyak trader forex lebih memilih untuk mendasarkan keputusan trading jangka pendek mereka pada faktor analisis teknis daripada pada fundamental untuk mendapatkan objektivitas yang lebih besar dalam rencana trading mereka. Sebagai contoh, mereka mungkin menggunakan kombinasi indikator teknis seperti Moving Averages dan Relative Strength Index atau RSI untuk menandai masuk dan keluar trading mereka.

Literatur yang digunakan secara praktis untuk indikator semacam itu sangat luas, dan untuk pertama kalinya dibawah ini kami berikan topik tentang pilihan buku  dari buku pilihan yang terbaik.

Sementara sebagian besar dari teknik analisa manual ini awalnya ditujukan kepada para trader yang beroperasi di pasar saham atau komoditas, namun metode teknik analisa yang dibahas juga biasanya berlaku sangat baik untuk trading pasar valas.

Technical Analysis of the Financial Markets oleh John Murphy

Referensi buku:

Murphy, John J., Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications, edisi kedua, New York Institute of Finance, 1999, ISBN-13: 978-0735200661.

Ulasan:

Buku referensi ini telah menjadi salah satu sumber informasi dasar yang paling banyak dibaca dan populer tentang teknik analisa – termasuk analisa pola grafik dan teknik indikator – dan bagaimana menerapkan metode-metode berharga ini untuk membuat trading di pasar keuangan.

Diilustrasikan dengan baik dan dijelaskan dengan jelas, edisi terbaru dari klasik trading ini juga telah diperbarui untuk memasukkan diskusi tentang alat-alat charting komputer.

Technical Analysis from A to Zoleh Steven Achelis

Referensi buku:

Achelis, Steven B., Technical Analysis from A to Z, edisi kedua, Probus Publishing Company, 2000, ISBN-13: 978-0071363488.

Ulasan:

Technical Analysis from A to Z ditulis oleh Steven B. Achelis – presiden dan pendiri EQUIS International. Achelis juga pencipta MetaStock, pemasok data dan perangkat lunak terdepan bagi para trader.

Acuan referensi komprehensifnya berisi pengantar tentang topik teknik analisa. Selain itu, salah satu fitur paling bermanfaat dari buku ini adalah daftar glosarium yang luas dan penjelasan dasar tentang indikator teknis yang paling umum digunakan lebih dari seratus.

“Technical Analysis Explained”  oleh Martin Pring

Referensi buku:

Pring, Martin J., Technical Analysis Explained ‘, edisi keempat, McGraw-Hill, 2002, ISBN-13: 978-0071381932.

Ulasan:

‘Technical Analysis Explained ‘ Martin Pring adalah salah satu buku klasik yang ditulis tentang Teknik Analisa dan bagaimana menggunakan alatnya secara efektif ketika memperdagangkan pasar keuangan. Buku panduan yang ditulis dengan baik dan komprehensif ini sebagian besar disediakan untuk trader forex yang perlu mengetahui cara untuk mulai menerapkan alat analisis teknis untuk proses trading mereka.

Technical Analysis: The Complete Resource oleh Kirkpatrick dan Dahlquist

Referensi buku:

Charles D. Kirkpatrick II dan Julie R. Dahlquist, Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, FT Press, 2006, ISBN-13: 978-0131531130.

Ulasan:

Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians oleh Kirkpatrick dan Dahlquist memegang posisi teratas sebagai salah satu buku pendidikan dan rujukan yang paling komprehensif tentang Teknikal Analisa dalam bentuk cetak hari ini. Ini mencakup hampir seluruh bidang analisis teknis, dan buku ini membuat panduan referensi yang sangat baik bagi para trader forex yang ingin menerapkan metode Teknik Analisa untuk mengidentifikasi peluang trading yang berpotensi menguntungkan.

 

 

(Yn)

Indikator Forex: Apakah Ada Cawan Suci di Luar sana?

Sama seperti penambang emas di masa lalu, setiap pedagang mencurigai bahwa seseorang di luar sana memiliki indikator “rahasia”, di luar semua indikator yang akan selalu memberikan sinyal yang sempurna dan menuntunnya ke pembuluh darah emasnya. Apakah “Cawan Suci” semacam itu ada? Atau, apakah ini hanya fantasi pikiran tentang obat mujarab yang ditunggu untuk ditemukan untuk mengobati paranoid parah kita ? Jawaban terbaik untuk pertanyaan tersebut adalah, sama seperti para pencari prospek dahulu kala yaitu kita masih “mendulang” untuk itu.

Pencarian sepintas tentang “indikator forex” di Internet mengungkapkan bahwa pasti ada pencarian yang terjadi di luar sana. Satu daftar memiliki lebih dari 275 indikator yang berbeda, yang disusun berdasarkan abjad, dengan sebagian besar artikel terpisah. Bahkan platform Metatrader 4 yang populer memiliki lebih dari 50 indikator yang dapat dipilih, dan jika Anda ingin memasuki pasar pemrograman khusus untuk perangkat lunak terminal yang banyak digunakan ini, Anda akan menemukan ribuan indikator lain yang tersedia, yang masing-masing jelas memuaskan setidaknya satu trader.

Evolusi dari Analisa Teknik

Evolusi analisa teknikal telah meningkat pesat sejak akses ke perangkat komputer dan perangkat lunak manajemen data yang besar berkembang pada tahun 1980-an dan 90-an. Seperti halnya mencari logam mulia, teknik baru harus menyaring banyak tanah dan batu untuk menemukan butir kecil dari logam tersebut, dan setiap “penemuan” menegaskan proses dan kemungkinan bahwa “penemuan” baru tersebut lebih dekat.

Seiring kemajuan teknologi di semua lini, penemuan baru dalam disiplin lain memberikan peluang lebih lanjut untuk penemuan di dunia perdagangan mata uang.

Analisa teknikal memiliki akar sejarah dalam perdagangan komoditas, beberapa orang bahkan mengatakan jika hal itu merupakan fakta dari berabad-abad yang lalu. Trader merasa bahwa perilaku harga komoditas mewakili keseimbangan antara faktor supply and demand yang disebabkan oleh reaksi trader terhadap perubahan ekonomi, politik atau psikologis. Berdasarkan pengamatan pada musim tanaman menyebabkan gagasan bahwa tren historis berulang dalam situasi pasar. Teori gelombang Fisika dan mata air berosilasi menyarankan bahwa kekuatan pasar harus berputar untuk menemukan keseimbangan, sehingga menghasilkan pola yang terukur, sampai kekuatan baru berikutnya mengganggu kestabilan sistem.

Dasar untuk analisa grafik awal

Tiga faktor kemudian digabungkan untuk membentuk dasar analisa grafik awal: yaitu harga adalah ukuran terakhir dari semua kekuatan supply and demand, perilaku harga pasar cenderung berulang, dans bahwa pasar cenderung bergerak dalam tren. Sejak kristalisasi awal pengamatan dan ide itu, pencarian telah aktif dan berkelanjutan, didorong oleh keinginan untuk menemukan indikator terbaik yang mungkin untuk mengamankan keunggulan kompetitif dalam memprediksi perilaku harga di masa depan. Ahli teori “Random Walk” telah berusaha tanpa hasil untuk menghilangkan prasangka upaya pencarian, tetapi dominasi dari sinyal perdagangan yang valid dan keuntungan yang terkait, telah mengurangi perdebatan.

Dari Analisa Grafik Dasar Hingga osilator

Analisa grafik dasar berevolusi dengan cepat dan pindah ke ranah pasar saham, di mana kerangka waktu dan pilihan diperluas. Tampaknya setiap ahli matematika percaya bahwa buah dari cara analisanya dapat ditemukan di Wall Street. Garis tren dasar dan retracements persentase memberi jalan untuk tren pembalikan dan pola kelanjutan dan sejumlah teknik charting baru. Studi teori osilasi akan menghasilkan berbagai indikator yang akrab bagi kita saat ini.

Osilator dirancang untuk memberi sinyal ketika pasar berada dalam kondisi “oversold” atau “overbought”, sehingga memberikan waktu optimal untuk berbagai transaksi pembelian dan penjualan. Peninjauan umum terhadap indikator terkenal mengungkap sejarah yang kaya, yaitu diisi dengan nama masing-masing pencipta dan proses pemikiran yang mengarah pada setiap penemuanya. Beberapa diantaranya adalah George Lane yang menciptakan Stochastics; Gerald Appel, MACD; Welles Wilder, RSI dan Parabolic SAR; dan selanjutnya, John Bollinger,dengan Bollinger Band-nya. Beberapa pencipta memiliki nama yang melekat pada seluruh bidang studi, seperti dengan W.D. Gann Analysis atau Elliot Wave Theory.

Evolusi analisa teknikal berlanjut hingga hari ini. Setiap kemajuan baru dalam teknologi komputasi, sekali lagi akan memperbarui tantangan untuk menemukan “Holy Grail”. Namun, jumlah pilihan yang banyak tersebut akan membutuhkan banyak sekali waktu untuk menguji masing-masing indikator, waktu yang diambil dari perencanaan dan perdagangan. Dan, kami bahkan belum membahas pengaturan parameter untuk setiap indikator. Karena banyak perkembangan dan penyempurnaan indikator baru-baru ini telah difokuskan pada pasar saham, penyesuaian tambahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan berbagai alat charting ke lingkungan perdagangan. Efektivitas yang sebenarnya dari indikator tertentu mungkin terletak pada pemilihan pengaturan parameter yang tepat dan tidak dengan indikator itu sendiri .

Apa yang kebanyakan trader pikirkan?

Konsensus umum adalah bahwa tidak ada “Cawan Suci” yang ada saat ini. Jika itu terjadi, semua orang akan menggunakannya. Indikator yang paling populer adalah ujian waktu dan pengikut setia mereka. Namun, beberapa indikator lebih baik di “trending” market, sementara yang lain lebih baik di “ranging” market. Beberapa trader meyakini bahwa kombinasi adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan “kebisingan” dan kecenderungan dari masing-masing sinyal palsu dari waktu ke waktu. Yang lain menyarankan Anda agar tetap menjaga hal-hal sederhana, atau “analisa paralisis” akan menghentikan irama perdagangan Anda dari jalurnya.

Meskipun kita mungkin berharap bahwa “alat yang sempurna” ada di luar sana, keinginan ini sebenarnya kembali ke argumen pertama yang digunakan oleh para kritikus analisa teknikal. Argumen itu menunjukkan bahwa para pembuat grafik menciptakan ramalan-ramalan yang dipenuhi dengan keinginan diri sendiri ketika mereka menafsirkan pola atau tren tertentu. Mungkin, argumen ini telah dibendung sebelum munculnya kekuatan komputasi pribadi, tetapi indikator saat ini jauh dari sulap buatan oleh pikiran yang didorong ego.

Analisa Teknis Bekerja Secara Konsisten

Bagaimanapun, juri telah berbicara. Analisa teknis bekerja secara konsisten, dan itu adalah tujuan utama dari setiap trader. Yaitu mencapai konsistensi dalam hasil trading, dan meningkat ke arah positif. Keindahan indikator tertentu atau kombinasinya ada pada trader individu dan pengaturan parameter pribadinya. Sayangnya, tidak ada jalan pintas untuk pengalaman atau untuk mengasah bakat seni Anda ketika menggunakan alat-alat kerajinan perdagangan Anda. Begitulah Hidup.

 

 

(Yn)

Pola Grafik Bullish Kicking Candlestick

Ketika grafik Candlestick diinterpretasikan dengan benar oleh seorang analis teknis yang terampil, mereka dapat dengan jelas menunjukkan pembalikan pasar potensial untuk seorang trader forex. Ini dapat memberikan trader kemungkinan yang lebih tinggi untuk memulai perdagangan ke arah probabilitas yang tinggi di pasar forex.

Pola grafik candlestick dapat terdiri dari candlestick tunggal, atau dapat juga terdiri dari beberapa candlestick. Pola Bullish Kicking terdiri dari dua candlesticks dan merupakan pola pembalikan yang menunjukkan aktivitas upside di masa depan di pasar dengan probabilitas keberhasilan yang tinggi.

Seperti kebanyakan pola candlestick, pola Bullish Kicking juga mempunyai kesesuaian dengan Pola kicking  Bearish terkait hal pembalikan ke sisi negatifnya.

Pola Bullish Kicking

Pola Bullish Kicking ditandai dengan dua candlestick Marubozu.

Yang pertama adalah candlestick hitam Marubozu, yang terbuka dan kemudian menurun sebelum akhirnya ditutup rendah di hari itu..

Yang kedua adalah candlestick White Marubozu, yang dibuka dengan gap yang lebih tinggi dari ketinggian di hari sebelumnya dan kemudian berlanjut menjadi rally. Candlestick ini akhirnya ditutup tinggi pada hari itu.

Psikologi dari Pola Bullish Kicking

Tren keseluruhan sebelumnya tidak terlalu menjadi masalah ketika trader dengan pola Bullish Kicking.

Pada dasarnya, ketika nilai tukar untuk gap currency lebih tinggi dan kemudian berlanjut ke reli untuk ditutup pada puncak hari, ini menunjukkan kecenderungan bullish yang kuat.

Angka volume biasanya digunakan pada white day untuk mengukur kekuatan pembalikan dan untuk mengkonfirmasi pemindahan.

Selanjutnya, pola grafik Kicking Candlestick yang bullish mirip dengan pola Garis Pemisahan yang bullish.

Pola Bullish kicking dalam Situasi Perdagangan

Seorang trader forex dapat mengambil keuntungan dari pola Bullish Kicking dengan hanya memperpanjang pasar forex ketika muncul.

Pola Bullish Kicking membentuk salah satu pola pembalikan probabilitas tertinggi dalam diagram Candlestick, dan dengan demikian mungkin akan menjadi salah satu favorit setiap trader.

Dan lagi, mengambil keuntungan dari pola Bullish Kicking idealnya melibatkan waktu menunggu yang lama hingga hari ketiga. Namun demikian, jika masuk ke market lebih cepat daripada sebelumnya bisa jadi yang paling menguntungkan, karena kekuatan dari tipe pembalikan bullish ini bisa jadi sangat besar.

Akhirnya, menempatkan SL di bagian bawah candlestick pertama untuk pola grafik Bullish Kicking candlestick akan menyelesaikan strategi perdagangan dan menyediakan elemen yang diperlukan dari manajemen risiko trading.

 

 

(Yn)