Ketika trading di pasar forex atau pasar lainnya, kita sering mendapat cerita tentang strategi manajemen uang umum yang mensyaratkan bahwa keuntungan rata-rata lebih dari kerugian rata-rata per perdagangan. Sangat mudah untuk mengasumsikan bahwa nasihat umum tersebut adalah benar. Namun, jika kita melihat lebih dalam pada hubungan antara keuntungan dan kerugian, jelas bahwa ide-ide “tua” tersebut mungkin perlu disesuaikan.
Rasio Laba / Rugi
Rasio laba/rugi mengacu pada ukuran keuntungan rata-rata dibandingkan dengan ukuran rata-rata kerugian per perdagangan. Misalnya, jika keuntungan yang diharapkan adalah $ 900 dan kerugian diharapkan adalah $ 300 untuk perdagangan tertentu, rasio laba/rugi adalah 3:1 – $900 dibagi dengan $ 300.
Banyak buku trading dan “guru” menganjurkan rasio laba/rugi minimal 2:1, atau 3:1 yang berarti bahwa untuk setiap $ 200 atau $ 300 Anda gunakan per trading, potensi kerugian Anda harus ditutup pada $ 100.
Pada mulanya, kebanyakan orang akan setuju dengan rekomendasi ini. Lagi pula, bukankah seharusnya potensi kerugian dijaga sekecil mungkin dan setiap potensi keuntungan menjadi besar mungkin? Jawabannya adalah, tidak selalu. Bahkan, ini bagian umum dari saran ini bisa menyesatkan, dan dapat menyebabkan ancaman ke account trading Anda.
Saran lainnya memiliki rasio laba/rugi minimal 2:1 atau 3:1 per perdagangan adalah lebih-sederhana karena tidak mempertimbangkan kenyataan praktis dari pasar forex (atau pasar lain), perdagangan individu gaya dan profitabilitas rata-rata individu per faktor perdagangan (APPT), yang juga disebut harapan statistik.
Pentingnya Profitabilitas Rata-rata Per Trade
Rata-rata keuntungan per perdagangan (APPT) pada dasarnya mengacu pada jumlah rata-rata yang dapat Anda harapkan untuk menang atau kalah per perdagangan.
Kebanyakan orang begitu terfokus pada keuntungan mereka baik menyeimbangkan rasio kerugian / atau atas akurasi pendekatan perdagangan mereka bahwa mereka tidak menyadari bahwa gambar yang lebih besar adalah: performa trading Anda tergantung pada APPT Anda.
Ini adalah formula untuk menghitung keuntungan rata-rata per perdagangan: Rata-rata Per Profitabilitas Perdagangan = (Probabilitas Menang x Rata-rata Menang) – (Probabilitas Rugi x Rata-rata Rugi)
Mari kita menjelajahi APPT dari skenario hipotetis berikut: Skenario A: Katakanlah dari 10 transaksi yang Anda buka, anda untung pada tiga darinya dan Anda menyadari akan adanya kerugian atas tujuh yang lain.
Probabilitas Anda menang adalah 30%, atau 0,3, sedangkan probabilitas kerugian Anda adalah 70%, atau 0,7. perdagangan rata-rata menang Anda membuat $ 600 dan kerugian rata-rata adalah $ 300.
Dalam skenario ini, APPT adalah: (0,3 x $ 600) – (0,7 x $ 300) = – $ 30 Seperti yang anda lihat, APPT adalah angka negatif, yang berarti bahwa untuk setiap trade Anda, Anda akan kehilangan $ 30. Itu proposisi kehilangan! Meskipun rasio laba / rugi 2:1, pendekatan trading ini menghasilkan kemenangan trading hanya 30%, meniadakan manfaat seharusnya dari memiliki keuntungan rasi laba/rugi 2:1.
Skenario B: Sekarang mari kita mengeksplorasi APPT dari pendekatan perdagangan menggunakan rasio laba/rugi 1:3, tetapi lebih banyak menang dari yang kalah. Katakanlah dari 10 transaksi Anda, Anda membuat keuntungan pada delapan dari mereka, dan Anda menyadari kerugian pada dua trade.
Berikut adalah APPT ini: (0,8 x $ 100) – (0.2 x $ 300) = $ 20
Dalam hal ini, meskipun pendekatan ini memiliki rasio laba/rugi 1:3, APPT positif, yang berarti Anda bisa mengalami keuntungan dari waktu ke waktu.
Banyak Cara untuk Untung Ketika trading pasar forex, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua pengelolaan uang atau pendekatan trading. Saran tradisional, seperti memastikan keuntungan lebih dari kerugian anda per perdagangan mutlak, tidak memiliki banyak nilai substansial dalam dunia real trading kecuali Anda memiliki probabilitas tinggi mewujudkan perdagangan yang menang. Yang penting adalah bahwa APPT Anda muncul positif dan keuntungan Anda secara keseluruhan lebih dari kerugian Anda secara keseluruhan.
Speak Your Mind